基金嘉实优质企业净值(嘉实优质企业)-云顶国际亚洲唯一官网

研报作者:分析师(no.98099) 来自:相关数据 时间:2023-07-13 20:10:16
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研究报告内容摘要

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二、嘉实优质企业

1、  嘉实优质企业

2、  嘉实优质企业(070099)在海通分类中属于型,股票比例为60%-95%,成立于2007年12月8日,截至2012年三季度末规模为81.74亿元,在主动偏股型基金中表现出收益较高、适中的特征,适合具有较高风险承受能力的投资者持有。

3、  嘉实优质企业基金的基金经理投资管理经验丰富,投资风格上偏重于中成长风格,偏好消费和机械板块,看好的敢于集中持有和长期持有。该基金在震荡、下跌和成长和平衡市有较好的表现,在上涨和价值市有中等以上表现。

4、  业绩稳定性强:嘉实优质企业历史业绩良好,业绩稳定性强。2008年至2011年,三年中排名稳定在同业中等或以上的水平,今年以来业绩也位于同业前10%。根据海通基金风格箱,该基金在上涨市、下跌市和震荡市中均有中等以上的表现,更加适应震荡市和下跌市;在成长、价值和平衡风格的市场中均有中等以上的表现,更加适应成长和平衡风格的市场。

5、  偏爱消费和机械板块,中盘成长风格突出:该基金长期坚持超配消费和机械板块,低配金融地产板块,有时适当配置强周期的金属、板块以增强组合弹性,兼顾中短期业绩。行业集中度偏高,最近两年的前三大重配行业一直是机械、饮料和医药板块。个股方面,主要投资于传统优势行业中的龙头企业,这类企业业绩增长确定性强,而且具有一定的成长性。对于看好的股票,敢于重仓持有和长期持有,第一大重仓股占净资产比重超过7%,而格力电器(000651)、五粮液(000858)等股票被持有年限较长。大类资产配置方面基金主要顺势而为,较少事先对市场进行预判。

6、  嘉实基金公司综合实力较强:嘉实基金是国内综合实力较强的基金公司之一,在最新一期海通基金公司评级中获评五星级基金公司。截至2012年三季度,旗下公募基金总规模达到1583.23亿元,同业排名第2位。旗下各类型基金整体业绩良好,长期业绩较稳定。

 

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